Cet outil de gestion de trésorerie a été conçu pour les entreprises qui veulent :
- Suivre leurs flux de trésorerie en temps réel.
- Prévoir les entrées et sorties à venir (chèques, virements, effets…).
- Identifier les pics de tension pour mieux négocier avec leur banque.
- Anticiper les manques de liquidités et optimiser les décisions financières.
Vous n’avez pas besoin d’être un expert en Excel. Le fichier est déjà prêt, avec toutes les formules intégrées.
Caractéristiques principales
- ✅ Tableau de bord de synthèse automatique
- ✅ Prévisions simple
- ✅ Suivi séparé des entrées : chèques, effets, virements, etc.
- ✅ Suivi des sorties : paiements, échéances fournisseurs, salaires, etc.
- ✅ Mise à jour facile grâce aux onglets organisés
- ✅ Format 100 % Excel, compatible avec Google Sheets
Fichier téléchargeable immédiatement après paiement – Pas d’abonnement, pas de complication.
Les avantages pour votre entreprise
- Anticipation des tensions de trésorerie
- Réduction du risque de découvert bancaire
- Clarté sur vos décisions de paiement ou de financement
- Optimisation de votre solde de trésorerie et meilleure négociation avec la banque
- Gain de temps : plus besoin de tout refaire à chaque période
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